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    Funciones de la Tesorería General de la República

    Funciones de la Tesorería General de la República


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    03 JULIO 2015

     

     

    Articulo No 94 Sobre Atribuciones.

    ARTÍCULO 94.- ATRIBUCIONES DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Son atribuciones de la Tesorería General de la República, en su condición de Órgano Técnico Coordinador del subsistema de Tesorería, las siguientes:

    1) Participar en la formulación de la política financiera que para el Sector Público elabore la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas, como Órgano Rector del Sistema de Administración Financiera del Sector Público;
    2) Elaborar en coordinación con la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Crédito Público, la Dirección de Instituciones descentralizadas y la Dirección Ejecutiva de Ingresos(DEI), la programación de la ejecución del Presupuesto general de Ingresos y Egresos de la República para adecuar los compromisos de gastos y el pago de los mismos a las disponibilidades de caja de la Tesorería General de la República;
    3) Centralizar las recaudación de los ingresos previstos en el Presupuesto General de la República;
    4) Elaborar, con base en la programación de la ejecución del Presupuesto, el Presupuesto Anual de caja correspondiente al Presupuesto general de Ingresos y Egresos de la República;
    5) Administrar el Sistema de Cuenta Única y las Cuentas Especiales que se autoricen;
    6) Emitir Títulos y Valores de conformidad al monto autorizado en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República;
    7) Ejercer la supervisión técnica de todas las Pagadurías y tesorerías que operen en el ámbito del Sector Público;
    8 ) Analizar la liquidez del Sector Público en cada coyuntura económica, proponiendo las medidas correspondientes, de conformidad con el resultado del análisis;
    9) Custodiar los títulos y valores propiedad del Estado, Organismos Públicos y de terceros, que se pongan a su cargo;
    10) Emitir los dictámenes que correspondan al ejercicio de sus funciones;
    11) Participar en las negociaciones contractuales con instituciones bancarias públicas o privadas y demás instituciones financieras sobre aspectos de su competencia;
    12) Establecer las normas conducentes a la recuperación de los valores que por pagos indebidos deban ser reintegrados a la Tesorería General de la República;
    13) Realizar conciliaciones bancarias de las Cuentas de la Tesorería, en forma previa a las que debe realizar la Contaduría General de la República;
    14) Autorizar los pagos por conceptos de amortización a Capital e Intereses de deudas internas y externas, con base en los requerimientos de la Dirección de Crédito Público; y,
    15) Las demás que le confieran la presente Ley y su Reglamento.

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